El nuevo aplicativo incorpora múltiples mejoras, destacando entre ellas, sus nuevas capacidades para el seguimiento y el control de los impagados y para la obtención de una información veraz acerca de la disponibilidad de fondos.
La nueva versión del aplicativo, además, ha sido dotada de un entorno de usuario más dinámico y amigable, que facilita el acceso a la información y la realización de consultas con un mínimo de operaciones.
La dificultad para encontrar en el mercado soluciones adaptadas a la gestión tesorera en las pequeñas y medianas empresas es un gran escollo con el que se encuentran estas compañías a la hora de informatizarse, explica Isabel Ballestero, directora comercial de DATISA. Por ello desde DATISA hemos diseñado una solución específicamente adaptada a su forma de trabajar y a la organización de su departamento financiero.
Funcionalidades concretas para optimizar las inversiones
La nueva versión del aplicativo de tesorería de DATISA ofrece una mejora de las capacidades para la gestión de las cuentas de crédito, permitiendo en todo momento conocer, tanto el saldo real, como el saldo disponible de las mismas, en el que se incluye el límite del crédito.
La versión 5.5 de Tesda 32 proporciona, asimismo, nuevas y potentes capacidades para la gestión y el seguimiento de los impagados. La aplicación permite identificar los impagos por Acreedor/Deudor, por el período de vencimiento y por el intervalo de importes, reflejando su incidencia directa en el cash flow de la organización. Mediante las funciones multinivel, se permite la apertura de distintas ventanas de otros aplicativos para poder incluir la información sin tener que cerrar y abrir los distintos programas del ERP.
Otra de las mejoras del aplicativo es la generación automática de asientos contables desde acciones de cobro y pagos, lo que permite reaprovechar la información introducida en el aplicativo al nivel de la suite ERP global, ofreciendo un gran ahorro de tiempo y evitando errores. La fecha contable del asiento puede ser determinada por las siguientes posibilidades: factura, vencimiento, emisión, recepción, negociación, devolución, confirmación y fin de riesgo, etc.
Con la nueva versión de su solución tesorera, DATISA asimismo automatiza aún más el intercambio de información con algunos bancos, como por ejemplo con la nueva acción de pago en el caso de Sabadell-Atlántico.
Un gran abanico de funcionalidades
Además de las novedades expuestas anteriormente, la nueva versión del aplicativo de tesorería Tesda 32 ofrece:
Mayor autonomía en la generación y gestión de la información, ya que permite gestionar las previsiones de forma automática y precisa sin tener que depender de la información suministrada por los bancos.
Seguridad en la contabilización de los cobros y pagos. con herramientas que permiten automatizar la contabilización de los cobros y pagos cuando son conocidos, adelantándose a la recepción de los extractos bancarios.
Ahorro de tiempo, TESDA 32 permite conciliar las cuentas bancarias automáticamente a partir de la información contenida en ficheros con la norma 43 de la Asociación Española de Banca Privada (AEB). Además, en una aditoría permite obtener toda la información inmediatamente, incluyendo la justificación de las diferencias, a cualquier fecha, entre los saldos en contabilidad y los proporcionados por el banco.
Previsión de saldos. Posibilidad de obtener las posiciones en las distintas cuentas bancarias, tanto a fecha de operación como de valor, considerando la información contable, las previsiones de ingresos y pagos (incluyendo préstamos e inversiones financieras), disponibilidad de cuentas de crédito, etc.
Trazabilidad de los documentos de cobro y pago. TESDA 32 se integra con el resto de aplicaciones de la Serie 32, permite relacionar y seguir la pista de los documentos que justifican una operación comercial de compra/venta: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, asientos, documentos de cobro pago, histórico de las situaciones de los documentos de cobro pago.
Planificación presupuestaria. Permite definir libremente las partidas sujetas a control presupuestario y manejarlas a un nivel de planificación, comparándolas con las previsiones conocidas y con las realizaciones. La generación y modificación de sus presupuestos podrán ser automatizados en base a criterios lógicos.
